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券商基金扎堆調研化工股 三大特征值得關注

2020-03-14 10:07:35   58

    在全球經濟衰退擔憂加劇之際,原油價格大跌,整個化工行業就像得了一場重“感冒”。然而,近期A股市場中化工股的關注度卻達到近期高位。


    數據顯示,3月份以來,機構參與調研的94家公司中,有8家為化工行業上市公司,被調研公司家數居于28個申萬一級行業前列。


    事實上,經歷過近幾年的供給側結構性改革后,化工各細分行業龍頭企業與行業內中小企業的發展截然不同,強者恒強的趨勢越來越明顯。即使短期有疫情影響,但是這輪化工周期龍頭股成長的主線并沒有發生改變。


    從參與調研8家化工企業的機構家數來看,3家公司接待機構調研家數在10家以上,海利得、道明光學等兩家公司接待機構調研家數均達20家,誠志股份則接待17家機構參與調研。


    而參與調研的機構類型方面,券商成為參與調研上述8家化工企業的主力軍,共計現身6家公司?;鸸九c其同屏次數最多,現身相同的5家公司,陽光私募、保險公司緊隨其后分別現身3家公司。


    具體來看,道明光學、海利得、誠志股份、宏大爆破、兄弟科技等5家公司均接待了券商和基金公司調研。


    進一步梳理發現,上述券商與基金同屏公司顯露出以下三大特征。


    首先,業績持續增長。截至3月13日,上述5家公司中,有4家公司披露2019年年報業績快報,2019年凈利潤實現同比增長的公司有3家,占比75%。其中,兄弟科技2019年凈利潤實現同比翻番。


    其次,股價相對較低。截至3月13日,全部A股均價為17.35元,上述5只個股中,最新收盤價低于均價個股達到4只。海利得股價最低,最新收盤價為3.82元。


    最后,抗跌能力強。3月份以來截至3月13日,上述5只個股中,共有3只個股期間實現不同程度的上漲,且均跑贏同期大盤。兄弟科技、誠志股份等兩只個股期間累計漲幅均超10%,分別為:17.55%、13.65%。


    對于整個化工行業的投資機會,國信證券分析師龔誠建議關注三條投資主線:


    主線一,防護物資需求短期爆發,聚烯烴產業鏈明顯受益。近期聚丙烯和改性塑料的邊際需求明顯改善,帶動產業鏈景氣向上,依次推薦關注改性塑料(金發科技、道恩股份)、PDH項目(東華能源)、煤制烯烴(寶豐能源)。


    主線二,原油價格暴跌之下,煉化-化纖產業鏈下游好于上游。原油價格帶動產業鏈所有相關產品的價格持續下跌,進入3月份之后,下游紡織企業陸續復工,終端需求逐步好轉,滌綸長絲與原材料價差明顯改善。關注下游滌綸長絲營收占比較高的企業,推薦關注新鳳鳴和東方盛虹。


    主線三,半導體、5G新基建、新能源等產業鏈帶動新材料需求長期增長。這些高端科技產業鏈當中關鍵的化工新材料將迎來國產替代的確定性機會,重點推薦鼎龍股份、江化微、雅克科技、容大感光、華特氣體、飛凱科技等半導體材料相關企業,以及金發科技、沃特股份、三孚股份、回天新材等5G新基建材料相關企業。此外,恩捷股份、新宙邦等新能源鋰動力電池相關企業也值得關注。


    (文章來源:證券日報)


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